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国领超越1号证券投资私募基金目前处于封闭运行中(暂不对外开放认购)

基金名称:国领超越1号证券投资私募基金
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国领超越1号精选证券投资私募基金

上海国领资产管理有限公司

长江证券

王俊

开放日、封闭期

主要投资范围

申购费/申购起点

万(超过100万以10万为追加投资单位)

0%/1%银行托管费+券商运营服务费

基金财产净值的1.5%/

投顾收取净值净盈利部分以上收益的10%

0.75元/0.7元



基金净值变动表:

日期 累计净值 除权净值(已扣除2.5%收益提成、管理费、托管费)
2016/10/21 1.1347 1.1347
2016/10/14 1.1174 1.1174
2016/9/30 1.1125 1.1125
2016/9/23 1.1305 1.1305
2016/9/14 1.1104 1.1104
2016/9/9 1.1627 1.1627
2016/8/26 1.1149 1.1149
2016/8/19 1.1337 1.1337
2016/8/12 1.1066 1.1066
2016/8/5 1.0493 1.0493
2016/7/29 1.039 1.039
2016/7/22 1.0585 1.0585
2016/7/15 1.071 1.071
2016/7/8 1.02 1.02
2016/7/1 1.0326 1.0326
2016/6/30 1.0332 1.0332
2016/5/10 1 1