国领超越1号精选证券投资私募基金 | |||
上海国领资产管理有限公司 | |||
长江证券 | |||
王俊 | |||
开放日、封闭期 | 主要投资范围 | 申购费/申购起点 | 万(超过100万以10万为追加投资单位) |
0%/1%银行托管费+券商运营服务费 | 年 | ||
基金财产净值的1.5%/年 | |||
投顾收取净值净盈利部分以上收益的10% | |||
0.75元/0.7元 |
基金净值变动表:
日期 | 累计净值 | 除权净值(已扣除2.5%收益提成、管理费、托管费) |
2016/10/21 | 1.1347 | 1.1347 |
2016/10/14 | 1.1174 | 1.1174 |
2016/9/30 | 1.1125 | 1.1125 |
2016/9/23 | 1.1305 | 1.1305 |
2016/9/14 | 1.1104 | 1.1104 |
2016/9/9 | 1.1627 | 1.1627 |
2016/8/26 | 1.1149 | 1.1149 |
2016/8/19 | 1.1337 | 1.1337 |
2016/8/12 | 1.1066 | 1.1066 |
2016/8/5 | 1.0493 | 1.0493 |
2016/7/29 | 1.039 | 1.039 |
2016/7/22 | 1.0585 | 1.0585 |
2016/7/15 | 1.071 | 1.071 |
2016/7/8 | 1.02 | 1.02 |
2016/7/1 | 1.0326 | 1.0326 |
2016/6/30 | 1.0332 | 1.0332 |
2016/5/10 | 1 | 1 |